# Финансы: что нужно от финансового директора

> **Зачем этот документ:** это список того, что нужно получить от
> финансового директора (и пару пунктов — от руководителя), чтобы мы
> запустили в SEKTA ATLAS модуль «Финансы и управленческая отчётность»
> — живой план/факт вместо ручных таблиц.

Полная спецификация модуля (что будет на экранах, откуда возьмутся
цифры, три фазы строительства) — отдельный документ живой страницей:
https://sekta-atlas.ru/executive/finance/spec (раздел «Финансы» в
Кабинете руководителя). Этот гайд — короче: только то, что нужно
**принести**, чтобы стартовать.

Два термина, которые встретятся ниже:

- **БДР** — бюджет доходов и расходов: таблица «статьи × месяцы», где
  видно, сколько планировали заработать/потратить и сколько вышло по
  факту. Отвечает на вопрос «прибыльны ли мы?».
- **ДДС** (полностью — БДДС, бюджет движения денежных средств) — та же
  таблица, но про **живые деньги**: что реально пришло на счёт и что
  ушло. Отвечает на вопрос «хватит ли денег?». Прибыль на бумаге и
  деньги на счёте — не одно и то же.

---

## Что нужно от финансового директора — по шагам

### Шаг 1. БДР-файл (Excel) — главное, запускает всю работу

Прислать **сам файл, как его ведут сейчас, ничего не переделывая**:
помесячный план и факт доходов и расходов за текущий год. Если есть
такой же файл за прошлый год — тоже прислать (даст базу для сравнения
и будущего прогноза).

Не нужно приводить файл к какому-то «нашему формату» — формата-требования
нет. Разборщик файла мы подстроим под то, что есть. Один настоящий
файл полезнее десяти описаний.

### Шаг 2. Расшифровка статей

Короткая записка (можно прямо в письме или на отдельном листе того же
Excel): **что входит в каждую статью** доходов и расходов. Например:
«Маркетинг = реклама + блогеры + промо-материалы», «ФОТ = зарплаты +
налоги с зарплат». Если у статей есть вложенность (статья → подстатьи,
группы «Доходы» / «Себестоимость» / «Коммерческие расходы») — описать
эту иерархию как есть.

Зачем: чтобы при загрузке файла каждая строка легла в справочник
статей правильно и итоги не задваивались.

### Шаг 3. Какие отчёты финдиректор хочет видеть на экране

Расставить приоритет (что нужно в первую очередь):

- **план/факт** по статьям и месяцам с отклонениями (ядро Фазы 1);
- **динамика** — графики по месяцам, сравнение с прошлым годом;
- **прогноз** — куда едем к концу квартала/года.

Достаточно одной фразы вида «сначала план/факт, прогноз потом» — от
этого зависит порядок строительства экранов.

### Шаг 4. Периодичность обновления и кто загружает

Два ответа:

1. Как часто обновляются цифры — **раз в месяц** (классика) или чаще
   (раз в неделю)?
2. **Кто будет загружать файл** в систему — сам финдиректор, бухгалтер,
   помощник? (Загрузка — это «зайти на страницу, нажать кнопку,
   выбрать файл», без технических навыков.)

### Шаг 5. Движение денег (ДДС) и платёжный календарь — для Фазы 2

Ответить на три вопроса (пока просто «да/нет и в каком виде», файлы —
когда дойдём до Фазы 2):

1. Ведётся ли учёт движения денег (ДДС)? В каком виде — Excel, 1С,
   банковская выписка?
2. Ведётся ли **платёжный календарь** (список «кому, сколько и когда
   платить» по ближайшим датам)?
3. Если ничего из этого не ведётся — это нормально, Фаза 2 начнётся
   с чистого листа, просто скажите «не ведём».

### Шаг 6. Почты пользователей финансового блока

Список людей, которым нужен доступ к финансовым разделам: **ФИО +
рабочая почта** каждого. Первым в списке — сам финансовый директор.

Зачем: вход в Кабинет руководителя работает по одноразовому коду на
почту, а в системе прав для финдиректора заводится роль уровня
«руководитель» (executive) — доступ к финансам без остального
кабинета. Без почты доступ выдать не на кого.

### Шаг 7. Связка с 1С — на будущее, запуск не блокирует

Один вопрос: **делаются ли сейчас выгрузки из 1С** (бухгалтерской
программы) — например, оборотно-сальдовые ведомости или отчёты в
Excel? Если да — какие и как часто.

Это НЕ нужно для старта: Фаза 1 работает от БДР-файла. Но ответ
поможет спланировать, когда расходы начнут подтягиваться из 1С
автоматически, а не из файла.

---

## Что нужно от руководителя (владельца)

1. **Подтвердить состав показателей верхнего уровня** — что должно
   быть на первом экране финансового дашборда. Предложенный набор:
   выручка месяца (план/факт), валовая маржа, исполнение бюджета в %,
   дебиторка (кто должен нам). Вычеркнуть лишнее / добавить своё.
2. **Решить, кто видит финансы**: только владелец и финдиректор, или
   также руководители направлений (и если да — все цифры или без
   каких-то, например без ФОТ).

---

## Главное

**Фаза 1 стартует с одного БДР-файла** (Шаг 1) — остальные пункты
можно доносить по ходу, они уточняют детали, но не блокируют начало
работы. Прислали файл → мы строим справочник статей, загрузку и
план/факт — и показываем первый живой экран.